业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.67	12.85	0.07	4.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.06	2.52	8.25	2.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.35	22.68	14.5	15.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.67
• 12.85
• 0.07
• 4.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.06
• 2.52
• 8.25
• 2.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.35
• 22.68
• 14.5
• 15.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715847	李丹	5	5年又153天	109.54亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.40	73.10	89.50	86.20	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7398%	8.67%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30840346	李翔宇	4	1年又80天	45.79亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.80	63.40	92.90	91.10	70.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0549%	3.23%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414345	赵慧	0	9年又235天	470.68亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0086%	2.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 85.06%
• 99.89%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 14.94%
• 0.11%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.15%
• 127.98%
• 99.37%
• 117.87%

• 现金占净比
• 0.23%
• 1.55%
• 1.47%
• 0.7%

• 净资产
• 24.2903%
• 34.4679%
• 21.7104%
• 26.1005%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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