万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019658
近一年收益率： 15.32%
近半年收益率： 3.95%
近三月收益率： 1.93%
近一月收益率： 4.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家优选积极三个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0668 | 1.0668 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0514 | 1.0514 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0350 | 1.0350 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0264 | 1.0264 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0305 | 1.0305 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0409 | 1.0409 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0475 | 1.0475 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0414 | 1.0414 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30807432 | 任峥 | 4 | 1年又223天 | 1.94亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.40 | 98.10 | 54.60 | 50.70 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.68% | 7.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.88%
- 95.97%
- 个人持有比例
- 0.12%
- 4.03%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.46%
- 6.11%
- 5.92%
- 6.57%
- 净资产
- 0.097%
- 0.1084%
- 0.11%
- 0.1137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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