业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.89	4.44	4.83	0.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.86	14.67	8.49	4.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	54.68	44.45	40.79	37.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.89
• 4.44
• 4.83
• 0.97

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.86
• 14.67
• 8.49
• 4.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 54.68
• 44.45
• 40.79
• 37.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30194665	刘丽娟	4	10年又57天	1168.67亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.30	58.80	80.80	89.10	80.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.51%	8.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843452	黄施	0	1年又1天	58.13亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7103%	3.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9999%
• 99.9987%
• 99.9997%

• 个人持有比例
• 0.0001%
• 0.0013%
• 0.0003%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.82%
• 112.49%
• 107.8%
• 93.95%

• 现金占净比
• 0.19%
• 0.04%
• 0.15%
• 0.06%

• 净资产
• 56.257%
• 46.0094%
• 41.8421%
• 38.1835%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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