国寿安保优选国企股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019765
近一年收益率： 11.94%
近半年收益率： -8.09%
近三月收益率： -7.6%
近一月收益率： -1.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保优选国企股票发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00123116
- 6001761
- 0005680
- 0021420
- 0005960
- 0019790
- 6037371
- 6013361
- 0020800
- 6000481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00123
- 1.600176
- 0.000568
- 0.002142
- 0.000596
- 0.001979
- 1.603737
- 1.601336
- 0.002080
- 1.600048
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0559 | 1.0559 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0632 | 1.0632 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0801 | 1.0801 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0814 | 1.0814 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0841 | 1.0841 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0802 | 1.0802 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0810 | 1.0810 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0756 | 1.0756 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0848 | 1.0848 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.08
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.11
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30808781 | 谢夫 | 4 | 1年又243天 | 1.70亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.50 | 70.30 | 65.80 | 58.70 | 74.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.59% | 11.37% | 10.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.27%
- 75.45%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.73%
- 24.55%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.62%
- 0.47%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.67%
- 86.41%
- 92.92%
- 93.99%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 4.9%
- 1.37%
- 现金占净比
- 6.61%
- 5.4%
- 2.86%
- 5.54%
- 净资产
- 0.0946%
- 0.1375%
- 0.1663%
- 0.147%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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