业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01347116
• 6880411
• 00981116
• 6886291
• 6001831
• 6004981
• 6039201
• 6880121
• 6886521
• 00966116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01347
• 1.688041
• 116.00981
• 1.688629
• 1.600183
• 1.600498
• 1.603920
• 1.688012
• 1.688652
• 116.00966

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.12	0.12	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.12
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30808781	谢夫	5	2年又148天	1.82亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.50	90.50	77.20	63.30	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
58.73%	44.18%	31.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.27%
• 75.45%
• 84.47%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.73%
• 24.55%
• 15.53%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.62%
• 0.47%
• 0.53%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.99%
• 93.96%
• 91.02%
• 94.02%

• 债券占净比
• 1.37%
• 1.41%
• 2.28%
• 1.2%

• 现金占净比
• 5.54%
• 8.35%
• 6.8%
• 5.8%

• 净资产
• 0.147%
• 0.1433%
• 0.1773%
• 0.1688%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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