业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.42	5.94	0.03	5.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.47	1.27	0.78	4.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.95	5.62	4.86	5.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.42
• 5.94
• 0.03
• 5.84

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 1.27
• 0.78
• 4.86

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.95
• 5.62
• 4.86
• 5.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	2年又105天	214.81亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.0843%	-0.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.54%
• 99.8%
• 99.71%

• 个人持有比例
• 5.46%
• 0.2%
• 0.29%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.21%
• 134.74%
• 117.53%
• 127.02%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 0.06%
• 0.02%

• 净资产
• 50.0791%
• 48.8461%
• 43.8596%
• 40.9507%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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