业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.84	8.04	15.85	5.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.86	9.26	9.58	9.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.83	4.61	10.88	7.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.84
• 8.04
• 15.85
• 5.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.86
• 9.26
• 9.58
• 9.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.83
• 4.61
• 10.88
• 7.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	3年又36天	179.10亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5302%	2.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.54%
• 99.8%
• 99.71%
• 99.62%

• 个人持有比例
• 5.46%
• 0.2%
• 0.29%
• 0.38%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.02%
• 84.72%
• 98.01%
• 84.13%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.13%

• 净资产
• 40.9507%
• 43.1984%
• 38.372%
• 37.1569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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