国寿安保新材料股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019824
近一年收益率： 39.86%
近半年收益率： 10.52%
近三月收益率： -1.93%
近一月收益率： 12.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保新材料股票发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3004330
- 3009860
- 0023840
- 6006731
- 3004320
- 6880971
- 0029930
- 01478116
- 02018116
- 00285116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300433
- 0.300986
- 0.002384
- 1.600673
- 0.300432
- 1.688097
- 0.002993
- 116.01478
- 116.02018
- 116.00285
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3594 | 1.3594 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3517 | 1.3517 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3627 | 1.3627 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3476 | 1.3476 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3108 | 1.3108 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3099 | 1.3099 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3209 | 1.3209 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3379 | 1.3379 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3257 | 1.3257 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3327 | 1.3327 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809871 | 撒伟旭 | 4 | 1年又236天 | 6.41亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.20 | 91.60 | 53.30 | 55.90 | 50.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.94% | 9.47% | 7.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.98%
- 98.06%
- 个人持有比例
- 1.02%
- 1.94%
- 内部持有比例
- 1.01%
- 1.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.15%
- 92.7%
- 83.82%
- 91.47%
- 债券占净比
- 1.02%
- 0.94%
- 0.81%
- 2.97%
- 现金占净比
- 7.84%
- 6.57%
- 16.07%
- 6.26%
- 净资产
- 0.0998%
- 0.1087%
- 0.1261%
- 0.1695%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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