国寿安保新材料股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 019824
近一年收益率: 28.55%
近半年收益率: 2.11%
近三月收益率: 14.98%
近一月收益率: -3.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 基金持仓股票代码
- 6006731
- 01415116
- 00285116
- 6881291
- 02018116
- 6880251
- 6885181
- 0029380
- 06613116
- 3004330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600673
- 116.01415
- 116.00285
- 1.688129
- 116.02018
- 1.688025
- 1.688518
- 0.002938
- 116.06613
- 0.300433
| 期间申购 |
| 份额 |
0.01 |
0 |
0.08 |
0.13 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.11 |
0.11 |
0.16 |
0.25 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.16
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30809871 |
撒伟旭 |
4 |
2年又135天 |
7.06亿(4只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 62.20 |
92.70 |
51.10 |
56.40 |
63.70 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
90.38%
|
40.31%
|
26.17%
|
-
机构持有比例
- 98.98%
- 98.06%
- 93.81%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
91.47%
-
92.45%
-
92.42%
-
90.11%
-
债券占净比
-
2.97%
-
3.03%
-
0.76%
-
1.35%
-
现金占净比
-
6.26%
-
5.23%
-
8.51%
-
9.97%
-
净资产
-
0.1695%
-
0.1669%
-
0.3972%
-
0.4483%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31