国寿安保新材料股票发起式A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 019824
近一年收益率: 28.55%
近半年收益率: 2.11%
近三月收益率: 14.98%
近一月收益率: -3.1%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197851
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019785
  • 基金持仓股票代码
  • 6006731
  • 01415116
  • 00285116
  • 6881291
  • 02018116
  • 6880251
  • 6885181
  • 0029380
  • 06613116
  • 3004330
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600673
  • 116.01415
  • 116.00285
  • 1.688129
  • 116.02018
  • 1.688025
  • 1.688518
  • 0.002938
  • 116.06613
  • 0.300433
期间申购
份额 0.01 0 0.08 0.13
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0 0.01 0.03 0.04
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.11 0.11 0.16 0.25
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0
  • 0.08
  • 0.13
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.25
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30809871 撒伟旭 4 2年又135天 7.06亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
62.20 92.70 51.10 56.40 63.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
90.38% 40.31% 26.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.98%
  • 98.06%
  • 93.81%
  • 个人持有比例
  • 1.02%
  • 1.94%
  • 6.19%
  • 内部持有比例
  • 1.01%
  • 1.0%
  • 1.7%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.47%
  • 92.45%
  • 92.42%
  • 90.11%
  • 债券占净比
  • 2.97%
  • 3.03%
  • 0.76%
  • 1.35%
  • 现金占净比
  • 6.26%
  • 5.23%
  • 8.51%
  • 9.97%
  • 净资产
  • 0.1695%
  • 0.1669%
  • 0.3972%
  • 0.4483%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31