招商稳健优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019863
近一年收益率： 8.58%
近半年收益率： -1.18%
近三月收益率： -13.69%
近一月收益率： -1.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商稳健优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6880411
- 6885211
- 3005020
- 0029160
- 0023640
- 3004540
- 6886081
- 3004420
- 3004320
- 6881231
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688041
- 1.688521
- 0.300502
- 0.002916
- 0.002364
- 0.300454
- 1.688608
- 0.300442
- 0.300432
- 1.688123
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.6802 | 2.6802 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.6992 | 2.6992 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.6645 | 2.6645 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6900 | 2.6900 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6574 | 2.6574 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.6568 | 2.6568 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.6940 | 2.6940 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.6669 | 2.6669 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.6717 | 2.6717 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.6227 | 2.6227 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745258 | 陈西中 | 4 | 3年又264天 | 13.93亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.0 | 78.50 | 60.90 | 58.40 | 78.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1904% | 10.19% | 8.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.28%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 91.72%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 1.9016%
- 1.7617%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.74%
- 93.94%
- 84.98%
- 82.79%
- 债券占净比
- 0.06%
- 0%
- 0.13%
- 0.1%
- 现金占净比
- 15.91%
- 5.63%
- 16.7%
- 19.18%
- 净资产
- 2.8177%
- 2.9904%
- 3.0187%
- 3.0523%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
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| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
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| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
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