永赢瑞弘12个月持有期债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019878
近一年收益率: 2.62%
近半年收益率: 1.31%
近三月收益率: 0.97%
近一月收益率: 0.31%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.031.031.031.031.031.041.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-0650.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 18, 2024Jun 18, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
永赢瑞弘12个月持有期
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-18 1.0365 1.0365 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.0363 1.0363 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0359 1.0359 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.0358 1.0358 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 1.0358 1.0358 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 1.0357 1.0357 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 1.0354 1.0354 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 1.0355 1.0355 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 1.0351 1.0351 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 1.0348 1.0348 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.42
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.01 1.01 1.01 0.59
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.42
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.01
  • 1.01
  • 1.01
  • 0.59
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30790199 刘星宇 4 2年又104天 135.16亿(23只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
63.40 74.40 76.30 76.60 86.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.63% 4.76%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 8.8475%
  • 8.8343%
  • 个人持有比例
  • 91.1525%
  • 91.1657%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 132.42%
  • 108.57%
  • 131.36%
  • 112.01%
  • 现金占净比
  • 1.22%
  • 0.95%
  • 0.95%
  • 0.84%
  • 净资产
  • 2.9603%
  • 2.9584%
  • 3.0065%
  • 3.5363%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31