万家周期驱动股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019879
近一年收益率： 3.92%
近半年收益率： 12.24%
近三月收益率： 3.16%
近一月收益率： 8.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家周期驱动股票发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000261
- 6018991
- 0004260
- 0009330
- 6018721
- 6039931
- 6011681
- 6005311
- 0009590
- 6004891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600026
- 1.601899
- 0.000426
- 0.000933
- 1.601872
- 1.603993
- 1.601168
- 1.600531
- 0.000959
- 1.600489
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2138 | 1.2138 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2070 | 1.2070 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2118 | 1.2118 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2016 | 1.2016 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1922 | 1.1922 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1798 | 1.1798 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1706 | 1.1706 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1661 | 1.1661 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1390 | 1.1390 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1414 | 1.1414 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.09
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589216 | 叶勇 | 4 | 6年又300天 | 38.04亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 72.50 | 67.0 | 74.60 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.38% | 9.92% | 8.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.48%
- 40.7%
- 65.74%
- 个人持有比例
- 3.52%
- 59.3%
- 34.26%
- 内部持有比例
- 1.9495%
- 2.5174%
- 7.1157%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.39%
- 95.68%
- 94.12%
- 94.04%
- 债券占净比
- 0.61%
- 0.96%
- 0%
- 0.4%
- 现金占净比
- 5.75%
- 7.09%
- 7.15%
- 6.39%
- 净资产
- 0.3338%
- 0.3162%
- 0.1819%
- 0.2545%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |