万家周期驱动股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019880
近一年收益率： -1.03%
近半年收益率： 5.87%
近三月收益率： 3.65%
近一月收益率： 7.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家周期驱动股票发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000261
- 6018991
- 0004260
- 0009330
- 6018721
- 6039931
- 6011681
- 6005311
- 0009590
- 6004891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600026
- 1.601899
- 0.000426
- 0.000933
- 1.601872
- 1.603993
- 1.601168
- 1.600531
- 0.000959
- 1.600489
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1834 | 1.1834 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1710 | 1.1710 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1620 | 1.1620 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1575 | 1.1575 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1306 | 1.1306 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1331 | 1.1331 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1198 | 1.1198 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1083 | 1.1083 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1178 | 1.1178 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.08
- 0.02
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.09
- 0.09
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.08
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589216 | 叶勇 | 4 | 6年又294天 | 38.04亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 72.50 | 67.0 | 74.60 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.34% | 10.36% | 9.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.22%
- 31.54%
- 59.89%
- 个人持有比例
- 3.78%
- 68.46%
- 40.11%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0123%
- 0.1269%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.39%
- 95.68%
- 94.12%
- 94.04%
- 债券占净比
- 0.61%
- 0.96%
- 0%
- 0.4%
- 现金占净比
- 5.75%
- 7.09%
- 7.15%
- 6.39%
- 净资产
- 0.3338%
- 0.3162%
- 0.1819%
- 0.2545%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.36 |
| 嘉实互融精选股票C | 81.56 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.73 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.67 |
| 中银大健康股票A | 74.50 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.56 |
| 中银大健康股票A | 73.40 |
| 中银大健康股票C | 72.10 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.49 |
| 鹏华医药科技股票A | 56.29 |
| 嘉实互融精选股票A | 88.45 |
| 金鹰科技创新股票A | 74.00 |
| 鹏华医药科技股票A | 72.76 |
| 中银大健康股票A | 62.92 |
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| 前海开源公用事业股票 | 156.36 |
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| 大成高鑫股票A | 127.22 |
| 华安医药生物股票发起 | 76.31 |
| 华安医药生物股票发起 | 75.95 |
| 中银大健康股票A | 73.55 |
| 中银大健康股票C | 73.26 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.96 |