业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	2.19	0.7	0.57	4.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.29	0.96	0.91	2.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.85	0.59	0.25	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.19
• 0.7
• 0.57
• 4.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.29
• 0.96
• 0.91
• 2.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 0.59
• 0.25
• 2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	4	7年又347天	260.42亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	63.0	84.70	88.10	93.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3551%	8.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.74%
• 97.14%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.26%
• 2.86%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.78%
• 134.22%
• 117.27%
• 98.19%

• 现金占净比
• 0.28%
• 0.95%
• 0.1%
• 0.48%

• 净资产
• 14.372%
• 14.7935%
• 12.6015%
• 14.7326%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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