业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.26	0.9	0.21	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.05	0.61	1.03	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.04	1.33	0.51	1.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.26
• 0.9
• 0.21
• 1.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.05
• 0.61
• 1.03
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 1.33
• 0.51
• 1.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30184146	张李陵	4	11年又313天	517.82亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.40	90.10	57.40	62.30	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3147%	8.73%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769485	唐薇	4	3年又280天	151.01亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	75.10	77.30	77.70	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0766%	6.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 25.96%
• 37.13%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 74.04%
• 62.87%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.55%
• 116.58%
• 125.13%
• 104.2%

• 现金占净比
• 2.56%
• 1.62%
• 1.66%
• 1.88%

• 净资产
• 9.1251%
• 12.2677%
• 11.2097%
• 10.0028%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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