业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2407311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240731

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.69	1.09	2.1	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.62	1.57	3.07	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.64	2.16	1.19	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.69
• 1.09
• 2.1
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.62
• 1.57
• 3.07
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.64
• 2.16
• 1.19
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30648200	茅利伟	4	2年又281天	68.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.80	89.0	66.50	70.30	74.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.9239%	8.65%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414748	刘嵩扬	5	5年又262天	503.87亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.80	73.40	80.20	80.40	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.0435%	5.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.7%
• 3.27%
• 81.8%
• 40.23%

• 个人持有比例
• 97.3%
• 96.73%
• 18.2%
• 59.77%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.36%
• 89.58%
• 88.66%
• 105.71%

• 现金占净比
• 0.56%
• 0.99%
• 0.85%
• 0.55%

• 净资产
• 14.2238%
• 19.3561%
• 14.6289%
• 13.1677%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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光大中高等级债券A	40.18
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光大中高等级债券A	51.45
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光大中高等级债券C	48.48
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