业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.36	10.1	1.55	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.96	0.05	3.03	4.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.5	10.55	9.06	4.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.36
• 10.1
• 1.55
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.96
• 0.05
• 3.03
• 4.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 10.55
• 9.06
• 4.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30184146	张李陵	4	11年又313天	517.82亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.40	90.10	57.40	62.30	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7113%	8.66%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769486	李禹成	4	3年又280天	120.64亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	54.50	73.10	70.80	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7018%	8.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.88%
• 96.91%
• 99.89%
• 99.91%

• 个人持有比例
• 0.12%
• 3.09%
• 0.11%
• 0.09%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 3.09%
• 0.05%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.68%
• 124.51%
• 133.76%
• 138.03%

• 现金占净比
• 0.62%
• 0.4%
• 0.74%
• 0.41%

• 净资产
• 130.2248%
• 155.697%
• 117.1164%
• 90.6614%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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