业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	1.19	0.31	1.61
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.73	0.11	0.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.97	1.43	1.64	2.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 1.19
• 0.31
• 1.61

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.73
• 0.11
• 0.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 1.43
• 1.64
• 2.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30728620	郎振东	5	4年又60天	287.66亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.80	84.70	87.10	83.30	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.39%	5.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30709329	宋倩倩	5	4年又312天	834.73亿(36只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.20	73.70	87.10	92.90	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.39%	4.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.21%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.79%

• 内部持有比例
• 0.3561%
• 2.1432%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.42%
• 118.3%
• 117.11%
• 130.69%

• 现金占净比
• 0.54%
• 4.55%
• 0.58%
• 0.54%

• 净资产
• 3.1027%
• 2.0223%
• 2.132%
• 2.9313%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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