英大安华纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020050
近一年收益率： 1.97%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.13 | 0 | 2.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.82 | 0.19 | 0.1 | 4.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.18 | 48.11 | 48.01 | 46.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.13
- 0
- 2.89
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.82
- 0.19
- 0.1
- 4.36
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 48.18
- 48.11
- 48.01
- 46.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735297 | 吕一楠 | 4 | 4年又279天 | 442.17亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.20 | 52.30 | 83.50 | 86.40 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4457% | 8.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833037 | 孙莹贺 | 4 | 1年又202天 | 51.51亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.50 | 58.30 | 83.50 | 86.50 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6122% | 6.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.98%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0005%
- 0.0004%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 93.93%
- 96.87%
- 97.68%
- 92.11%
- 现金占净比
- 5.71%
- 3.17%
- 2.36%
- 7.92%
- 净资产
- 50.313%
- 50.1013%
- 49.6432%
- 48.303%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.42 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.93 |
| 兴华安丰纯债A | 7.60 |
| 东海祥瑞A | 7.34 |
| 招商金鸿债券A | 6.41 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.43 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.03 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 10.01 |
| 平安惠复纯债A | 32.52 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.32 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.14 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.07 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.52 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.44 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.33 |
| 山证资管裕泽债券发起 | 2.27 |