方正富邦锦利3个月定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 020067
近一年收益率： 1.65%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 3.91 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 5.96 | 14.99 | 9.98 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.65 | 31.6 | 16.61 | 6.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 3.91
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 5.96
- 14.99
- 9.98
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 33.65
- 31.6
- 16.61
- 6.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709328 | 区德成 | 4 | 5年又60天 | 462.04亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 51.0 | 80.50 | 75.60 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7193% | 4.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830287 | 吴佩珊 | 4 | 1年又219天 | 279.57亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.80 | 56.90 | 59.10 | 70.30 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.322% | 0.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30653574 | 朱柏蓉 | 0 | 6年又162天 | 17.23亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0681% | 0.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.78%
- 147.5%
- 122.0%
- 128.92%
- 现金占净比
- 0.24%
- 0.04%
- 0.03%
- 1.37%
- 净资产
- 34.1905%
- 32.4318%
- 16.8867%
- 6.7875%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.52 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.97 |
| 兴华安丰纯债A | 7.58 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 中信保诚稳悦债券D | 6.70 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.84 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.36 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.51 |
| 平安惠复纯债C | 32.12 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.62 |
| 招商招华纯债C | 55.93 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.09 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.55 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.43 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.43 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.36 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.28 |