业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.78	8.7	2.34	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.91	6.84	4.19	1.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.86	3.71	1.87	1.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.78
• 8.7
• 2.34
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.91
• 6.84
• 4.19
• 1.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.86
• 3.71
• 1.87
• 1.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655278	阚磊	4	6年又204天	357.23亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.80	76.10	77.10	76.90	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.77%	7.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740463	龚美若	4	4年又241天	170.08亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.70	66.70	81.40	78.0	88.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.77%	7.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 15.03%
• 16.15%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 84.97%
• 83.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.1%
• 0.08%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.36%
• 101.06%
• 88.16%
• 101.93%

• 现金占净比
• 1.53%
• 0.7%
• 1.26%
• 1.76%

• 净资产
• 2.3722%
• 7.5149%
• 3.7979%
• 2.4106%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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