业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0020280
• 6037991
• 01378116
• 03993116
• 0006570
• 02611116
• 09988116
• 3002740
• 0003380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.002028
• 1.603799
• 116.01378
• 116.03993
• 0.000657
• 116.02611
• 116.09988
• 0.300274
• 0.000338

期间申购
份额	0.06	0.04	0.29	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.06	0.09	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.25	0.46	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.29
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.06
• 0.09
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.25
• 0.46
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30074174	安昀	5	9年又274天	6.70亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.80	92.60	78.70	74.30	60.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
70.15%	45.15%	27.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811207	谢恒	0	302天	3.81亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.4412%	29.35%	17.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.23%
• 4.99%
• 6.29%

• 个人持有比例
• 94.77%
• 95.01%
• 93.71%

• 内部持有比例
• 1.1866%
• 5.5568%
• 5.3541%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.59%
• 92.98%
• 91.45%
• 93.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.62%
• 7.76%
• 8.97%
• 10.47%

• 净资产
• 1.276%
• 1.2517%
• 2.2025%
• 3.8127%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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