博时锦源利率债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 020238
近一年收益率： 4.51%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 1.72%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时锦源利率债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0623 | 1.0931 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0632 | 1.0940 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0640 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0639 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0636 | 1.0944 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0630 | 1.0938 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0626 | 1.0934 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0614 | 1.0922 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0612 | 1.0920 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0611 | 1.0919 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 53.37 | 50.83 | 22.61 | 15.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 19.21 | 61.2 | 25.5 | 23.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 136.81 | 126.44 | 123.55 | 115.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 53.37
- 50.83
- 22.61
- 15.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 19.21
- 61.2
- 25.5
- 23.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 136.81
- 126.44
- 123.55
- 115.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198157 | 魏桢 | 5 | 12年又152天 | 3476.98亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 93.30 | 65.90 | 71.40 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.4352% | 6.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.69%
- 99.0%
- 个人持有比例
- 0.31%
- 1.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.36%
- 99.72%
- 106.12%
- 124.27%
- 现金占净比
- 3.11%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.04%
- 净资产
- 142.77%
- 132.8621%
- 134.7348%
- 121.358%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |