业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	15.11	6.36	2.17	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	23.14	4.82	41.37	28.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	115.52	117.06	77.86	51.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 15.11
• 6.36
• 2.17
• 2.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 23.14
• 4.82
• 41.37
• 28.87

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 115.52
• 117.06
• 77.86
• 51.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30198157	魏桢	4	13年又56天	3011.20亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.10	58.30	65.50	68.90	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.8588%	8.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.69%
• 99.0%
• 99.36%

• 个人持有比例
• 0.31%
• 1.0%
• 0.64%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.27%
• 122.13%
• 114.7%
• 120.74%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.03%
• 0.08%
• 0.43%

• 净资产
• 121.358%
• 124.4626%
• 81.4821%
• 51.9119%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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