鹏华优选价值股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020258
近一年收益率： 19.79%
近半年收益率： 12.21%
近三月收益率： 2.95%
近一月收益率： 0.78%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华优选价值股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00728116
- 00941116
- 6018381
- 0008580
- 6030671
- 02601116
- 6008851
- 00700116
- 6008871
- 3009790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00728
- 116.00941
- 1.601838
- 0.000858
- 1.603067
- 116.02601
- 1.600885
- 116.00700
- 1.600887
- 0.300979
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3523 | 1.3523 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3555 | 1.3555 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3483 | 1.3483 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3470 | 1.3470 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3559 | 1.3559 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3578 | 1.3578 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3457 | 1.3457 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3324 | 1.3324 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3320 | 1.3320 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3261 | 1.3261 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.23 | 1.09 | 2.26 | 2.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.7 | 1.75 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.3 | 2.69 | 3.2 | 4.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.23
- 1.09
- 2.26
- 2.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.7
- 1.75
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.3
- 2.69
- 3.2
- 4.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30142281 | 伍旋 | 5 | 13年又191天 | 39.56亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.40 | 84.10 | 96.60 | 87.90 | 94.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.23% | 14.94% | 17.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 96.65%
- 94.82%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 3.35%
- 5.18%
- 内部持有比例
- 3.1886%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.94%
- 93.49%
- 87.12%
- 90.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.5%
- 6.33%
- 15.15%
- 10.61%
- 净资产
- 21.4378%
- 24.173%
- 28.5675%
- 30.1345%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 95.27 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.13 |
| 嘉实互融精选股票A | 83.13 |
| 嘉实互融精选股票C | 82.32 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.09 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.50 |
| 中银大健康股票A | 64.18 |
| 中银大健康股票C | 62.93 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.37 |
| 招商科技动力3个月滚 | 57.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 74.39 |
| 嘉实互融精选股票A | 65.06 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.39 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.28 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.72 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.73 |
| 嘉实资源精选股票A | 123.10 |
| 招商量化精选股票A | 121.11 |
| 华商上游产业股票A | 118.77 |
| 华安医药生物股票发起 | 69.31 |
| 华安医药生物股票发起 | 68.93 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.14 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.69 |
| 平安医药精选股票A | 60.11 |