单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
平安鑫惠90天持有债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
|
业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0456 | 1.0456 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0453 | 1.0453 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 19.3 | 1.22 | 0.74 | 0.14 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.5 | 1.35 | 0.65 | 0.52 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30634032 | 田元强 | 4 | 6年又215天 | 113.62亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
84.20 | 65.90 | 76.10 | 84.90 | 83.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
4.56% | 6.2% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30835053 | 曹紫寒 | 0 | 259天 | 62.28亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.2589% | 3.24% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
---|---|
基金名称 | 基金涨幅 |
光大中高等级债券A | 24.56 |
光大中高等级债券C | 24.06 |
天弘添利债券(LOF | 19.64 |
天弘添利债券(LOF | 19.22 |
民生加银鑫享债券A | 18.41 |
光大中高等级债券A | 22.20 |
光大中高等级债券C | 21.23 |
民生加银鑫享债券A | 17.06 |
华夏双债债券A | 16.96 |
华夏双债债券C | 16.29 |
民生加银鑫享债券A | 18.63 |
汇添富实业债债券A | 18.07 |
融通四季添利债券(L | 17.24 |
民生加银鑫享债券C | 17.23 |
民生加银鑫享债券D | 17.23 |
诺安优化收益债券 | 44.02 |
易方达双债增强债券A | 41.50 |
天弘添利债券(LOF | 41.31 |
华夏双债债券A | 39.34 |
天弘添利债券(LOF | 38.83 |
华宝可转债债券A | 11.28 |
华宝可转债债券C | 11.14 |
民生加银鑫享债券A | 9.22 |
民生加银鑫享债券C | 9.01 |
民生加银鑫享债券D | 9.01 |