业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.07	0.04	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	19.3	1.22	0.74	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.5	1.35	0.65	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.04
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 19.3
• 1.22
• 0.74
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.5
• 1.35
• 0.65
• 0.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30634032	田元强	4	6年又216天	113.62亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.20	65.90	76.10	84.90	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.59%	6.2%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	260天	62.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2886%	3.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.07%
• 12.6%

• 个人持有比例
• 94.93%
• 87.4%

• 内部持有比例
• 0.0808%
• 0.3127%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.47%
• 111.94%
• 102.25%
• 133.03%

• 现金占净比
• 2.65%
• 5.9%
• 5.67%
• 3.31%

• 净资产
• 3.702%
• 1.9386%
• 1.0763%
• 0.7306%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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