银河新材料股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020276
近一年收益率： 0.66%
近半年收益率： -3.35%
近三月收益率： -3.19%
近一月收益率： 1.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河新材料股票发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0026430
- 6030671
- 6055891
- 6883001
- 6012081
- 6004261
- 0021820
- 6889811
- 6880411
- 3004320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002643
- 1.603067
- 1.605589
- 1.688300
- 1.601208
- 1.600426
- 0.002182
- 1.688981
- 1.688041
- 0.300432
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0198 | 1.0198 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0102 | 1.0102 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0149 | 1.0149 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0301 | 1.0301 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0311 | 1.0311 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0306 | 1.0306 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0397 | 1.0397 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0261 | 1.0261 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755819 | 金烨 | 4 | 2年又280天 | 0.53亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.20 | 58.10 | 71.60 | 64.60 | 68.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.98% | 14.24% | 15.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.84%
- 97.15%
- 个人持有比例
- 1.16%
- 2.85%
- 内部持有比例
- 1.0743%
- 1.056%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.68%
- 94.89%
- 94.49%
- 92.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0.86%
- 1.82%
- 1.79%
- 现金占净比
- 5.75%
- 4.93%
- 4.13%
- 4.23%
- 净资产
- 0.1026%
- 0.1166%
- 0.1107%
- 0.1129%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
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| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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