嘉实前沿科技沪港深股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020315
近一年收益率： 25.65%
近半年收益率： 4.98%
近三月收益率： 12.19%
近一月收益率： -3.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197731
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019773
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 6039861
- 6883611
- 0024750
- 00700116
- 3002230
- 0023840
- 6880521
- 6887661
- 6880121
- 0026240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603986
- 1.688361
- 0.002475
- 116.00700
- 0.300223
- 0.002384
- 1.688052
- 1.688766
- 1.688012
- 0.002624
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.76 | 1.33 | 4.21 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.37 | 2.22 | 1.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.47 | 2.43 | 4.42 | 3.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.76
- 1.33
- 4.21
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.37
- 2.22
- 1.5
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.47
- 2.43
- 4.42
- 3.23
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又322天 | 107.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 66.90 | 54.30 | 60.0 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.2635% | 43.33% | 36.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30832730 | 赵钰 | 4 | 1年又206天 | 33.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 69.80 | 54.30 | 61.0 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.4295% | 61.54% | 39.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.55%
- 76.1%
- 23.97%
- 92.13%
- 个人持有比例
- 0.45%
- 23.9%
- 76.03%
- 7.87%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.24%
- 93.2%
- 92.7%
- 91.49%
- 债券占净比
- 3.01%
- 3.43%
- 3.13%
- 5.43%
- 现金占净比
- 4.3%
- 2.86%
- 5.58%
- 3.4%
- 净资产
- 21.9929%
- 27.8968%
- 36.9995%
- 30.7183%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
| 红土创新新科技股票A | 31.14 |