华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 020327
近一年收益率： -5.0%
近半年收益率： -1.98%
近三月收益率： -1.43%
近一月收益率： -0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.17 | 0.89 | 0.82 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.61 | 0.82 | 1.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.31 | 2.59 | 2.59 | 1.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.17
- 0.89
- 0.82
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.61
- 0.82
- 1.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.31
- 2.59
- 2.59
- 1.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568687 | 周咏梅 | 4 | 8年又53天 | 110.80亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 68.40 | 50.20 | 53.10 | 81.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.84% | 8.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799389 | 陈祺伟 | 3 | 2年又284天 | 159.29亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 50.80 | 50.20 | 52.30 | 87.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.757% | 7.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.65%
- 70.22%
- 22.32%
- 个人持有比例
- 2.35%
- 29.78%
- 77.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.09%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.6%
- 98.33%
- 132.91%
- 132.49%
- 现金占净比
- 0.2%
- 0.15%
- 0.12%
- 1.31%
- 净资产
- 3.2427%
- 3.8241%
- 3.3237%
- 2.1052%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.83 |
| 东海祥瑞A | 7.35 |
| 招商金鸿债券A | 6.73 |
| 招商金鸿债券D | 6.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 14.98 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.81 |
| 招商金鸿债券A | 10.00 |
| 平安惠复纯债A | 32.54 |
| 平安惠复纯债C | 32.15 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.02 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.68 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.07 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.18 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.05 |
| 平安惠泰纯债C | 3.61 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.66 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.65 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.45 |