红塔红土医药精选股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020332
近一年收益率： 14.76%
近半年收益率： 10.52%
近三月收益率： -4.28%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
红塔红土医药精选股票发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6883311
- 3007230
- 6885201
- 6882121
- 6880681
- 6881331
- 6880731
- 6037071
- 3010800
- 3003630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688331
- 0.300723
- 1.688520
- 1.688212
- 1.688068
- 1.688133
- 1.688073
- 1.603707
- 0.301080
- 0.300363
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0946 | 1.0946 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0911 | 1.0911 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1100 | 1.1100 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1101 | 1.1101 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0987 | 1.0987 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0863 | 1.0863 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0896 | 1.0896 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1117 | 1.1117 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1256 | 1.1256 | -4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1773 | 1.1773 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806769 | 曹阳 | 4 | 1年又291天 | 0.12亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.0 | 88.50 | 58.70 | 63.20 | 98.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.46% | 15.51% | 9.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 93.2188%
- 0.7377%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 34.86%
- 93.39%
- 92.71%
- 91.76%
- 债券占净比
- 15.86%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 57.21%
- 2.01%
- 7.49%
- 8.55%
- 净资产
- 0.0956%
- 0.1128%
- 0.1068%
- 0.1179%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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