业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	1.63	0.45	0	2.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.22	1.76	9.35	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.63	20.32	10.97	13.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.63
• 0.45
• 0
• 2.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.22
• 1.76
• 9.35
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.63
• 20.32
• 10.97
• 13.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30041094	于海颖	4	15年又119天	182.54亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.40	79.20	64.80	67.90	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.5778%	8.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.8%
• 115.95%
• 102.6%
• 131.04%

• 现金占净比
• 0.36%
• 0.06%
• 0.02%
• 0.03%

• 净资产
• 64.2307%
• 81.7308%
• 74.8229%
• 40.646%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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