业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.63	20.69	6.12	23.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	15.73	4.39	8.19	2.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.66	26.96	24.89	45.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.63
• 20.69
• 6.12
• 23.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.73
• 4.39
• 8.19
• 2.95

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.66
• 26.96
• 24.89
• 45.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	12年又25天	4882.78亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.70	61.10	89.30	92.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5544%	8.71%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	4	2年又126天	723.64亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	62.20	89.30	87.70	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5544%	8.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.75%
• 99.07%
• 99.48%

• 个人持有比例
• 0.25%
• 0.93%
• 0.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.79%
• 109.69%
• 99.94%
• 95.32%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.06%
• 0.08%
• 9.52%

• 净资产
• 108.5475%
• 155.0329%
• 147.4198%
• 158.488%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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