业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.04	29.69	19.23	17.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.68	19.83	17.2	20.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	14.38	24.24	26.26	23.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 11.04
• 29.69
• 19.23
• 17.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.68
• 19.83
• 17.2
• 20.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 14.38
• 24.24
• 26.26
• 23.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698631	吴迪	5	5年又33天	679.40亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.60	91.80	68.0	74.30	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.9185%	6.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 99.6%
• 99.95%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.4%
• 0.05%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.68%
• 132.17%
• 127.06%
• 128.66%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.14%
• 0.81%
• 0.13%

• 净资产
• 103.9859%
• 96.4238%
• 88.5352%
• 83.8559%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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