业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	17.79	14.9	10.41	8.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	20.78	6.52	27.55	5.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	23.27	31.65	14.51	17.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 17.79
• 14.9
• 10.41
• 8.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 20.78
• 6.52
• 27.55
• 5.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 23.27
• 31.65
• 14.51
• 17.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698631	吴迪	5	5年又318天	531.46亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.60	84.10	70.10	73.50	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.4388%	8.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 99.6%
• 99.95%
• 99.89%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.4%
• 0.05%
• 0.11%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0027%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.66%
• 119.47%
• 113.38%
• 122.28%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.11%
• 4.34%
• 6.33%

• 净资产
• 83.8559%
• 88.8918%
• 48.2982%
• 44.9632%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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