国联安双月享60天持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020396
近一年收益率： 2.59%
近半年收益率： 0.84%
近三月收益率： 0.4%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.02 | 0.82 | 0.95 | 0.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.36
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.22
- 0.23
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.02
- 0.82
- 0.95
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073974 | 万莉 | 5 | 12年又59天 | 501.01亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 61.40 | 96.70 | 97.90 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.13% | 6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681681 | 洪阳玚 | 5 | 6年又198天 | 501.01亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.70 | 61.40 | 96.70 | 97.90 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.13% | 6.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838444 | 王觉 | 4 | 1年又101天 | 130.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.30 | 63.30 | 96.70 | 97.90 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9359% | 4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 104.55%
- 111.57%
- 82.96%
- 87.62%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.77%
- 1.27%
- 0.71%
- 净资产
- 1.0927%
- 0.9038%
- 2.0396%
- 1.5736%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.42 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.93 |
| 兴华安丰纯债A | 7.60 |
| 东海祥瑞A | 7.34 |
| 招商金鸿债券A | 6.41 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.43 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.03 |
| 泰信汇盈债券C | 13.31 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.66 |
| 兴华安丰纯债A | 10.01 |
| 平安惠复纯债A | 32.52 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.11 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.44 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.32 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.09 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.14 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.07 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.52 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.44 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.33 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.03 |