业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.82	0.65	2.71	4.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.71	0.97	2.02	2.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.58	3.25	3.94	5.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.82
• 0.65
• 2.71
• 4.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.71
• 0.97
• 2.02
• 2.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.58
• 3.25
• 3.94
• 5.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699737	丁士恒	5	5年又310天	3361.17亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.30	66.60	99.40	99.0	83.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.45%	7.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.77%
• 1.34%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.23%
• 98.66%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.04%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.76%
• 115.93%
• 117.11%
• 108.26%

• 现金占净比
• 0.59%
• 0.49%
• 0.67%
• 0.58%

• 净资产
• 6.3968%
• 5.5995%
• 6.3322%
• 8.6036%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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