业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.61	0.03	36.15	5.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.43	0.47	0.19	18.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.9	0.46	36.41	23.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.61
• 0.03
• 36.15
• 5.97

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.47
• 0.19
• 18.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.9
• 0.46
• 36.41
• 23.52

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	4	6年又294天	113.17亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.90	59.60	95.60	97.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.98%	6.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.95%
• 112.94%
• 116.05%
• 130.74%

• 现金占净比
• 2.01%
• 0.88%
• 0.19%
• 0.48%

• 净资产
• 1.0238%
• 0.6758%
• 37.7605%
• 24.4626%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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