业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.97	1.27	0.37	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	18.87	10.51	3.12	2.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	23.52	14.28	11.53	9.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.97
• 1.27
• 0.37
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 18.87
• 10.51
• 3.12
• 2.59

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 23.52
• 14.28
• 11.53
• 9.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567663	刘爱民	5	7年又215天	107.37亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.70	72.0	97.20	96.10	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.38%	8.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.74%
• 122.92%
• 111.72%
• 109.87%

• 现金占净比
• 0.48%
• 1.12%
• 0.58%
• 0.18%

• 净资产
• 24.4626%
• 14.9963%
• 12.1661%
• 9.8259%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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