业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.03	0.1	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.05	0.42	0.24	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.12	0.88	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.1
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.05
• 0.42
• 0.24
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.12
• 0.88
• 0.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072308	李怀定	4	7年又149天	34.33亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.80	59.0	73.30	76.70	67.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.19%	7.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.01%
• 8.04%
• 13.31%

• 个人持有比例
• 94.99%
• 91.96%
• 86.69%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.49%
• 116.3%
• 106.08%
• 98.71%

• 现金占净比
• 0.21%
• 0.79%
• 0.99%
• 1.54%

• 净资产
• 2.3451%
• 1.9067%
• 1.0762%
• 0.8931%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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