光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020439
近一年收益率： 3.24%
近半年收益率： 1.31%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信鼎利90天滚 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 2.95 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.71 | 0.79 | 1.74 | 1.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.97 | 4.13 | 2.47 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 2.95
- 0.08
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.71
- 0.79
- 1.74
- 1.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.97
- 4.13
- 2.47
- 1.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072308 | 李怀定 | 4 | 6年又234天 | 50.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.20 | 78.60 | 77.80 | 78.80 | 72.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.47% | 4.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.01%
- 8.04%
- 个人持有比例
- 94.99%
- 91.96%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.29%
- 130.99%
- 96.52%
- 112.49%
- 现金占净比
- 3.0%
- 0.78%
- 0.94%
- 0.21%
- 净资产
- 3.4593%
- 4.9086%
- 3.2224%
- 2.3451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.04 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.63 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.56 |
| 平安惠复纯债A | 28.61 |
| 平安惠复纯债C | 28.34 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.07 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.48 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.49 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.10 |
| 东海祥瑞A | 21.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.24 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.08 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.56 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.94 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.49 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.88 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.72 |
| 东海祥瑞A | 10.27 |
| 兴华安丰纯债A | 6.24 |
| 兴华安恒纯债A | 4.31 |