兴业添盈债券

  • 基金概况
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  • 持仓代码
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  • 申购赎回
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  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 020552
近一年收益率: 4.01%
近半年收益率: 0.62%
近三月收益率: 1.09%
近一月收益率: 0.25%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-082024-102024-122025-022025-042025-061.031.031.031.041.041.041.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-122025-022025-042025-061000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
兴业添盈债券
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.0428 1.0428 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0425 1.0425 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0429 1.0429 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0434 1.0434 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0433 1.0433 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0431 1.0431 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0428 1.0428 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0425 1.0425 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0417 1.0417 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0415 1.0415 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 8.85 20.41 0
日期 2024-05-09 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 24 7.38 5.4
日期 2024-05-09 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 79.9 64.75 77.78 72.38
日期 2024-05-09 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 8.85
  • 20.41
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-05-09
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 24
  • 7.38
  • 5.4
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-05-09
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 79.9
  • 64.75
  • 77.78
  • 72.38
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-05-09
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30579741 伍方方 5 7年又32天 463.33亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.70 87.50 80.80 82.80 98.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.28% 3.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.998%
  • 个人持有比例
  • 0.002%
  • 内部持有比例
  • 0.0006%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 98.27%
  • 99.89%
  • 100.35%
  • 现金占净比
  • 0.15%
  • 0.14%
  • 0.08%
  • 净资产
  • 65.5475%
  • 80.7386%
  • 74.692%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31