建信宁远90天持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 020569
近一年收益率： 4.37%
近半年收益率： 1.31%
近三月收益率： 1.03%
近一月收益率： 0.33%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信宁远90天持有期债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0081 | 1.0534 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0079 | 1.0532 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0078 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0077 | 1.0530 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0074 | 1.0527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0074 | 1.0527 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0069 | 1.0522 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0064 | 1.0517 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0063 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0062 | 1.0515 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.29 | 0.68 | 0.35 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.36 | 0.75 | 0.41 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.07
- 0.01
- 0.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.29
- 0.68
- 0.35
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.36
- 0.75
- 0.41
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676325 | 彭紫云 | 4 | 5年又338天 | 157.13亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 77.0 | 63.30 | 85.0 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4174% | 5.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778278 | 吴轶 | 5 | 2年又278天 | 117.23亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.80 | 85.0 | 74.40 | 76.90 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.207% | 4.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.8%
- 109.55%
- 109.86%
- 78.58%
- 现金占净比
- 0.14%
- 0.49%
- 1.78%
- 0.77%
- 净资产
- 3.6285%
- 2.1585%
- 1.087%
- 4.1704%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 东海祥瑞A | 11.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.47 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 平安5-10年期政策 | 27.83 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |