东吴恒益纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 020611
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.07%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 84.28 | 18.3 | 9.87 |
| 日期 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 7.6 | 19.2 | 37.68 |
| 日期 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7 | 83.68 | 82.78 | 54.97 |
| 日期 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 84.28
- 18.3
- 9.87
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-26
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 7.6
- 19.2
- 37.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-26
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7
- 83.68
- 82.78
- 54.97
- 总份额
- 日期
- 2024-07-26
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743264 | 潘如璐 | 4 | 3年又274天 | 63.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 67.30 | 84.50 | 80.20 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.06% | 3.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809285 | 杜澄楷 | 4 | 1年又219天 | 64.29亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.70 | 89.40 | 62.80 | 60.10 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0498% | 2.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 34.53%
- 60.77%
- 94.87%
- 现金占净比
- 25.57%
- 0.14%
- 0.04%
- 净资产
- 83.7722%
- 88.1529%
- 55.7046%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.48 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.31 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.21 |
| 东海祥瑞A | 11.20 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.02 |
| 平安惠复纯债A | 28.92 |
| 平安惠复纯债C | 28.62 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.61 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.20 |
| 东海祥瑞A | 20.84 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.09 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.05 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.03 |
| 招商招华纯债C | 54.76 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.25 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.06 |
| 平安5-10年期政策 | 27.97 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.68 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.54 |
| 东海祥瑞A | 9.84 |
| 兴华安丰纯债A | 6.18 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |