中加科技创新混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020662
近一年收益率： 35.09%
近半年收益率： 7.79%
近三月收益率： 13.57%
近一月收益率： 14.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加科技创新混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 02556116
- 3004760
- 00175116
- 0028510
- 3011010
- 6886081
- 09868116
- 0023640
- 6032281
- 3003780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02556
- 0.300476
- 116.00175
- 0.002851
- 0.301101
- 1.688608
- 116.09868
- 0.002364
- 1.603228
- 0.300378
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1327 | 1.1327 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1111 | 1.1111 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1000 | 1.1000 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1044 | 1.1044 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1108 | 1.1108 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1263 | 1.1263 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1046 | 1.1046 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1118 | 1.1118 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0860 | 1.0860 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0971 | 1.0971 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788233 | 李宁宁 | 4 | 2年又145天 | 0.15亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.60 | 84.10 | 52.40 | 50.60 | 75.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.27% | 9.64% | 10.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.65%
- 93.79%
- 90.26%
- 94.31%
- 债券占净比
- 1.14%
- 1.05%
- 0.7%
- 1.32%
- 现金占净比
- 9.89%
- 5.42%
- 7.04%
- 6.54%
- 净资产
- 0.0891%
- 0.0977%
- 0.1462%
- 0.1541%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |