万家稳丰6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 020665
近一年收益率： 1.86%
近半年收益率： 0.94%
近三月收益率： 1.12%
近一月收益率： 0.21%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
万家稳丰6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 2.76 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 9.03 | 3.19 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.21 | 14.97 | 6 | 2.81 |
| 日期 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 2.76
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 9.03
- 3.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.21
- 14.97
- 6
- 2.81
- 总份额
- 日期
- 2024-05-07
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30518868 | 徐青 | 4 | 7年又299天 | 152.68亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.30 | 63.70 | 73.30 | 82.90 | 87.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.63% | 3.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.13%
- 个人持有比例
- 95.87%
- 内部持有比例
- 0.0577%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.85%
- 101.15%
- 123.23%
- 现金占净比
- 0.04%
- 1.42%
- 3.23%
- 净资产
- 19.5476%
- 8.4324%
- 3.8991%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.76 |
| 光大中高等级债券C | 26.24 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.92 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.29 |
| 光大中高等级债券A | 21.76 |
| 光大中高等级债券C | 20.78 |
| 华夏双债债券A | 16.65 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 华夏双债债券C | 15.99 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.98 |
| 汇添富实业债债券A | 17.97 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 17.07 |
| 前海联合添泽债券A | 17.06 |
| 诺安优化收益债券 | 43.90 |
| 易方达双债增强债券A | 41.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.50 |
| 华夏双债债券A | 39.14 |
| 华宝可转债债券A | 38.61 |
| 华宝可转债债券A | 11.22 |
| 华宝可转债债券C | 11.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.72 |
| 民生加银鑫享债券C | 8.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 8.52 |