同泰恒利纯债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10000
基金代码： 020710
近一年收益率： 3.36%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： -0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.63 | 11.19 | 26.2 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 8.9 | 20.45 | 8.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.05 | 3.33 | 9.07 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.63
- 11.19
- 26.2
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 8.9
- 20.45
- 8.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.05
- 3.33
- 9.07
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743183 | 鲁秦 | 4 | 3年又275天 | 69.28亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 75.30 | 74.30 | 80.40 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1261% | 4.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283112 | 马毅 | 5 | 3年又91天 | 68.41亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.30 | 86.0 | 74.30 | 73.60 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6312% | 3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 86.97%
- 98.69%
- 83.07%
- 87.69%
- 现金占净比
- 10.05%
- 11.55%
- 18.12%
- 12.98%
- 净资产
- 36.0297%
- 47.9934%
- 35.038%
- 46.8241%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 17.47 |
| 光大中高等级债券C | 16.99 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.41 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.05 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 12.65 |
| 光大中高等级债券A | 18.17 |
| 光大中高等级债券C | 17.23 |
| 华夏双债债券A | 15.53 |
| 华夏双债债券C | 14.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.37 |
| 光大中高等级债券A | 17.87 |
| 融通四季添利债券(L | 16.64 |
| 融通增益债券A/B | 16.55 |
| 光大中高等级债券C | 16.48 |
| 前海联合添泽债券A | 16.10 |
| 诺安优化收益债券 | 50.93 |
| 易方达双债增强债券A | 41.73 |
| 华夏双债债券A | 40.51 |
| 华夏聚利债券A | 39.05 |
| 易方达双债增强债券C | 38.91 |
| 华宝可转债债券A | 7.90 |
| 华宝可转债债券C | 7.79 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.25 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.25 |