富国盛利增强债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020811
近一年收益率： 4.2%
近半年收益率： 2.01%
近三月收益率： 1.31%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国盛利增强债券发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 2401321
- 0197671
- 1270762
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.240132
- 1.019767
- 0.127076
- 基金持仓股票代码
- 6019881
- 0008950
- 6000001
- 6019981
- 0000600
- 6011871
- 6013981
- 0022330
- 6010771
- 0029480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601988
- 0.000895
- 1.600000
- 1.601998
- 0.000060
- 1.601187
- 1.601398
- 0.002233
- 1.601077
- 0.002948
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0447 | 1.0447 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0453 | 1.0453 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0439 | 1.0439 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0423 | 1.0423 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0413 | 1.0413 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.79 | 0.45 | 0.4 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.31 | 0.87 | 0.48 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.79
- 0.45
- 0.4
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.31
- 0.87
- 0.48
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30572209 | 陈斯扬 | 4 | 7年又82天 | 104.69亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.30 | 97.0 | 55.0 | 53.80 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.58% | 4.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.59%
- 31.55%
- 个人持有比例
- 76.41%
- 68.45%
- 内部持有比例
- 0.1203%
- 0.3325%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.08%
- 15.99%
- 16.3%
- 8.88%
- 债券占净比
- 89.03%
- 88.42%
- 81.9%
- 93.47%
- 现金占净比
- 9.32%
- 1.11%
- 1.21%
- 3.05%
- 净资产
- 2.5242%
- 1.5563%
- 0.8234%
- 0.4516%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.23 |
| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
| 英大智享债券A | 20.83 |
| 招商安阳债券A | 20.53 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.26 |
| 华安可转债债券A | 47.86 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |