业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000661
• 6033081
• 6018991
• 00700116
• 3003950
• 00941116
• 00995116
• 3007500
• 00177116
• 6881111

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600066
• 1.603308
• 1.601899
• 116.00700
• 0.300395
• 116.00941
• 116.00995
• 0.300750
• 116.00177
• 1.688111

期间申购
份额	0.02	0.09	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	5.78	3.83	2.64	0.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.96	4.22	1.62	0.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.09
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.78
• 3.83
• 2.64
• 0.91

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.96
• 4.22
• 1.62
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30485180	戴骏	4	6年又175天	2.98亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	54.10	69.50	73.10	55.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9%	4.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 10.5%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 89.5%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.21%
• 1.06%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 3.87%
• 15.17%
• 18.41%

• 债券占净比
• 76.7%
• 113.44%
• 94.81%
• 93.77%

• 现金占净比
• 24.73%
• 7.85%
• 4.45%
• 0.84%

• 净资产
• 13.3985%
• 6.2444%
• 2.4405%
• 1.0861%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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