南方润元纯债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020932
近一年收益率： 2.48%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 0.26%
近一月收益率： -0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 5.28 | 2.65 | 0.74 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 1.04 | 6.88 | 0.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 4.64 | 0.41 | 0.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 5.28
- 2.65
- 0.74
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 1.04
- 6.88
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 4.64
- 0.41
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079649 | 何康 | 4 | 11年又127天 | 305.90亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.20 | 80.20 | 72.90 | 68.0 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6568% | 6.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788679 | 王润栋 | 5 | 3年又40天 | 236.75亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.40 | 81.80 | 81.80 | 80.20 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6568% | 6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 92.1%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 7.9%
- 内部持有比例
- 0.5181%
- 0.2563%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.81%
- 104.49%
- 115.84%
- 84.13%
- 现金占净比
- 2.32%
- 0.01%
- 0.01%
- 1.19%
- 净资产
- 29.2557%
- 95.5653%
- 87.0828%
- 84.7184%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 东海祥瑞A | 7.30 |
| 招商金鸿债券A | 6.26 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.32 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 平安惠旭纯债A | 10.07 |
| 平安惠复纯债A | 32.40 |
| 平安惠复纯债C | 32.01 |
| 上银慧鑫利债券 | 19.98 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.29 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.18 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.10 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.10 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.53 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.45 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.45 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 山证资管裕泽债券发起 | 2.27 |