南方润元纯债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020932
近一年收益率： 4.21%
近半年收益率： 2.25%
近三月收益率： 1.31%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079649 | 何康 | 4 | 10年又202天 | 159.03亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.0 | 73.80 | 62.60 | 70.0 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2671% | 3.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788679 | 王润栋 | 5 | 2年又115天 | 127.65亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.50 | 86.60 | 88.50 | 84.60 | 85.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2671% | 3.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.5181%
- 0.2563%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.73%
- 136.24%
- 110.12%
- 92.81%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.02%
- 0.05%
- 2.32%
- 净资产
- 57.4207%
- 53.9538%
- 34.4454%
- 29.2557%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.50 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.34 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.15 |
| 东海祥瑞A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.03 |
| 平安惠复纯债A | 28.84 |
| 平安惠复纯债C | 28.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.52 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.57 |
| 东海祥瑞A | 16.04 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.22 |
| 东海祥瑞A | 20.88 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.27 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.18 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.16 |
| 招商招华纯债C | 55.52 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.58 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.72 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.88 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.69 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.55 |
| 东海祥瑞A | 9.85 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |