大成景朔利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 020948
近一年收益率： 4.19%
近半年收益率： 0.52%
近三月收益率： 1.6%
近一月收益率： 0.39%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成景朔利率债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0277 | 1.0477 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0267 | 1.0467 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0366 | 1.0466 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0365 | 1.0465 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0367 | 1.0467 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0361 | 1.0461 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0362 | 1.0462 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0358 | 1.0458 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0345 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0344 | 1.0444 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.36 | 13.8 | 5.82 | 3.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 14.1 | 14.96 | 7.98 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 70.07 | 68.9 | 66.75 | 68.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.36
- 13.8
- 5.82
- 3.73
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 14.1
- 14.96
- 7.98
- 2.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 70.07
- 68.9
- 66.75
- 68.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715567 | 冯佳 | 4 | 4年又246天 | 429.43亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 71.0 | 74.0 | 73.70 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.685% | 4.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0007%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.27%
- 117.49%
- 120.59%
- 115.68%
- 现金占净比
- 0.55%
- 0.49%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 70.7889%
- 69.973%
- 69.8405%
- 69.9335%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.59 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.42 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.57 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.81 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.57 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.24 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.40 |
| 东海祥瑞A | 21.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.39 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.33 |
| 招商招华纯债C | 56.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.03 |
| 平安5-10年期政策 | 28.78 |
| 长信富安纯债180天 | 28.24 |
| 平安5-10年期政策 | 28.13 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.93 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.79 |
| 东海祥瑞A | 10.40 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |