工银瑞升债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 021063
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 0.04%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银瑞升债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0237 | 1.0297 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0233 | 1.0293 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0226 | 1.0286 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0223 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0220 | 1.0280 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0223 | 1.0283 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0215 | 1.0275 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0220 | 1.0280 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0223 | 1.0283 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0228 | 1.0288 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.01 | 9.75 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 35.41 | 4.51 | 7.53 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 60.01 | 25.61 | 30.85 | 23.33 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.01
- 9.75
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 35.41
- 4.51
- 7.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 60.01
- 25.61
- 30.85
- 23.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30519593 | 李娜 | 5 | 8年又139天 | 248.98亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.30 | 61.30 | 92.90 | 95.70 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9757% | 3.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.92%
- 85.39%
- 91.08%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.13%
- 0.11%
- 净资产
- 25.8509%
- 31.6994%
- 23.7244%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.61 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.44 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.59 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.37 |
| 东海祥瑞A | 11.36 |
| 平安惠复纯债A | 28.85 |
| 平安惠复纯债C | 28.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.82 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.60 |
| 兴华安裕利率债A | 16.26 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.73 |
| 东海祥瑞A | 21.23 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.77 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.61 |
| 招商招华纯债C | 56.08 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.21 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.85 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.16 |
| 平安5-10年期政策 | 28.37 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.82 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.67 |
| 东海祥瑞A | 10.12 |
| 兴华安丰纯债A | 6.22 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |