博时裕康纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021114
近一年收益率： 3.83%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 1.45%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博时裕康纯债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0754 | 1.1218 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0752 | 1.1216 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0752 | 1.1216 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0747 | 1.1211 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0747 | 1.1211 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0743 | 1.1207 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0736 | 1.1200 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0734 | 1.1198 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0733 | 1.1197 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0733 | 1.1197 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.23 | 3.73 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.41 | 4.14 | 3.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.23
- 3.73
- 0.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 1.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.41
- 4.14
- 3.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733004 | 王帅 | 5 | 3年又142天 | 125.56亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.10 | 82.70 | 85.50 | 82.40 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6448% | 4.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.5%
- 99.73%
- 个人持有比例
- 4.5%
- 0.27%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.62%
- 129.99%
- 122.85%
- 131.62%
- 现金占净比
- 1.37%
- 0.79%
- 0.32%
- 1.11%
- 净资产
- 6.2672%
- 6.5327%
- 10.8229%
- 9.6773%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.04 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.63 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.56 |
| 平安惠复纯债A | 28.61 |
| 平安惠复纯债C | 28.34 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.07 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.48 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.49 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.10 |
| 东海祥瑞A | 21.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.24 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.08 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.56 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.94 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.49 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.88 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.72 |
| 东海祥瑞A | 10.27 |
| 兴华安丰纯债A | 6.24 |
| 兴华安恒纯债A | 4.31 |