业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.16	3.25	1.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.16	0.56	0.25	1.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.15	0.75	3.75	3.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.16
• 3.25
• 1.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.16
• 0.56
• 0.25
• 1.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.15
• 0.75
• 3.75
• 3.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30500367	吴胤希	4	8年又336天	18.83亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.0	85.0	60.10	74.80	59.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.59%	4.85%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842008	庄惠惠	5	1年又38天	5.78亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.10	79.50	94.90	93.80	57.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.605%	2.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.26%
• 14.78%

• 个人持有比例
• 92.74%
• 85.22%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.86%
• 95.57%
• 101.0%
• 98.81%

• 现金占净比
• 0.22%
• 0.58%
• 0.04%
• 0.88%

• 净资产
• 1.3659%
• 0.8768%
• 4.0925%
• 3.4272%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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