中泰红利量化选股股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021168
近一年收益率： 3.52%
近半年收益率： 0.77%
近三月收益率： 2.53%
近一月收益率： 2.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰红利量化选股股票发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6016681
- 6000361
- 6012881
- 6009411
- 6009381
- 6005191
- 6013981
- 6004261
- 0006510
- 6036991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601668
- 1.600036
- 1.601288
- 1.600941
- 1.600938
- 1.600519
- 1.601398
- 1.600426
- 0.000651
- 1.603699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0352 | 1.0352 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0314 | 1.0314 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0334 | 1.0334 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0349 | 1.0349 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0298 | 1.0298 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0327 | 1.0327 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0358 | 1.0358 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.08
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.14
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-04
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686211 | 邹巍 | 4 | 5年又178天 | 15.39亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 77.80 | 63.0 | 63.20 | 62.80 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.52% | 13.06% | 7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.3%
- 个人持有比例
- 96.7%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.19%
- 91.73%
- 91.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.93%
- 8.79%
- 8.55%
- 净资产
- 0.343%
- 0.1942%
- 0.1832%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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