摩根红利优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021187
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.43%
近三月收益率： 0.25%
近一月收益率： 0.31%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根红利优选股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008950
- 6011691
- 6009851
- 6002821
- 6004991
- 6002731
- 6884251
- 6007421
- 6006391
- 6019191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000895
- 1.601169
- 1.600985
- 1.600282
- 1.600499
- 1.600273
- 1.688425
- 1.600742
- 1.600639
- 1.601919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1070 | 1.1070 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1064 | 1.1064 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1143 | 1.1143 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1147 | 1.1147 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1111 | 1.1111 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1181 | 1.1181 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1152 | 1.1152 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1091 | 1.1091 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.93 | 0.75 | 0.12 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2 | 1.09 | 0.42 | 0.36 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.08
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.93
- 0.75
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2
- 1.09
- 0.42
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550394 | 胡迪 | 0 | 4年又166天 | 133.91亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7% | 21.87% | 14.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725072 | 何智豪 | 4 | 4年又138天 | 123.97亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.40 | 81.70 | 62.10 | 67.70 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7% | 21.87% | 14.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811344 | 韩秀一 | 4 | 1年又211天 | 169.81亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.10 | 60.90 | 67.80 | 79.0 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7% | 21.87% | 14.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.25%
- 个人持有比例
- 83.75%
- 内部持有比例
- 0.0867%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.18%
- 94.75%
- 94.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.17%
- 5.52%
- 5.64%
- 净资产
- 5.3724%
- 2.3381%
- 1.7377%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |