摩根红利优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021187
近一年收益率： 13.36%
近半年收益率： 10.19%
近三月收益率： 6.57%
近一月收益率： 2.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 6016681
- 6019981
- 6013281
- 6018571
- 6000281
- 6019191
- 6018181
- 6011661
- 6001881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 1.601668
- 1.601998
- 1.601328
- 1.601857
- 1.600028
- 1.601919
- 1.601818
- 1.601166
- 1.600188
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 0.71 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.31 | 0.75 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 0.71
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.08
- 0.28
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.31
- 0.75
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550394 | 胡迪 | 0 | 5年又73天 | 248.84亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.15% | 61.25% | 36.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725072 | 何智豪 | 0 | 5年又44天 | 310.74亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.15% | 61.25% | 36.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811344 | 韩秀一 | 5 | 2年又118天 | 93.24亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.70 | 60.90 | 98.20 | 94.40 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.15% | 61.25% | 36.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.25%
- 25.07%
- 个人持有比例
- 83.75%
- 74.93%
- 内部持有比例
- 0.0867%
- 0.1247%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.23%
- 93.64%
- 94.79%
- 94.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.64%
- 7.26%
- 5.65%
- 5.44%
- 净资产
- 1.7377%
- 1.474%
- 1.7854%
- 1.4057%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达战略新兴产业股 | 163.87 |
| 易方达战略新兴产业股 | 161.73 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.95 |
| 财通集成电路产业股票 | 152.88 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 147.05 |
| 景顺长城优质成长股票 | 143.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.76 |
| 易方达战略新兴产业股 | 138.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.98 |
| 华商上游产业股票A | 176.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 168.13 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 161.21 |
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| 景顺长城沪港深精选股 | 147.50 |
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