摩根瑞欣利率债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021236
近一年收益率： 3.73%
近半年收益率： 0.23%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根瑞欣利率债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0322 | 1.0422 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0316 | 1.0416 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0313 | 1.0413 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0318 | 1.0418 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0316 | 1.0416 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0310 | 1.0410 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0314 | 1.0414 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0323 | 1.0423 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0323 | 1.0423 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0319 | 1.0419 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
| 日期 | 2024-05-10 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 2.39 |
| 日期 | 2024-05-10 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1 | 0.01 | 2.39 | 0 |
| 日期 | 2024-05-10 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 2.4
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-10
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 2.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-10
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1
- 0.01
- 2.39
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-05-10
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30197370 | 张一格 | 4 | 11年又149天 | 71.39亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 73.0 | 91.30 | 76.10 | 77.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2258% | 4.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675229 | 任翔 | 4 | 5年又221天 | 172.21亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.10 | 58.80 | 93.90 | 89.20 | 89.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2258% | 4.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.72%
- 个人持有比例
- 0.28%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.23%
- 82.22%
- 134.01%
- 现金占净比
- 0.06%
- 1.08%
- 0.05%
- 净资产
- 34.9347%
- 34.0394%
- 30.6869%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |